Éves számlaértesítő
A Pénztár a jogszabályi előírásoknak megfelelően a pénztártagjai részére, évente egy alkalommal, legkésőbb a tárgyévet követő év június 30-áig, számlaértesítőt (számlakivonatot) küld, az egyéni számlájuk tárgyévi alakulásáról, valamint annak tárgyév végi egyenlegéről.
A számlaértesítő célja, hogy a pénztártagok az egyéni nyugdíjszámlájuk tárgyévi alakulásáról, a be- és kifizetésekről, valamint a tárgyévi hozamok alakulásáról pontos képet kapjanak. Az értesítő értelemszerűen kb. 5-6 hónapos csúszással mutatja a megelőző évi (tárgyévi) számlaalakulást.

A pénztártagnak küldött számlaértesítő tartalmazza:

• a pénztár elérhetőségeit
• a tag azonosítására szolgáló adatokat
• a tag tagsági jogviszonyának kezdetét (átlépéssel hozott, legkorábbi pénztári tagsági jogviszony kezdete)
• a tag Pénztárba történő belépése dátumát
• a tag eltelt várakozási idejét
• a tagdíjjellegű bevételek pénztári tartalékok közötti felosztásának tárgyévi arányszámait, esetleges változásait
• a tárgyévi nyitó egyenleget vagy a más pénztárból áthozott követelést (ebből kiemelve a hozam – realizált hozam és értékelési különbözet – összegét)
• a tag által fizetett tagdíjat, a munkáltatói hozzájárulást, az egyéni számlán jóváírt tagdíjjellegű bevételeket összesen
• a rendszeres és eseti támogatást, adományt
• az egyéni számlán jóváírt kedvezményezetti (örökösi) jogon áthozott követelést (jóváírt egyéb bevételek)
• a jóváírt egyéb bevételek (pl. tartalékok közti átcsoportosítások) és ráfordítások egyenlege
• magánnyugdíjpénztári tagdíjkiegészítés áthozott összege
• a befektetési tevékenység eredménye (a befektetési tevékenység egyéni számlára jutó nettó hozambevételei: realizált hozam és értékelési különbözet)
• 10 éves várakozási idő letelte utáni kifizetés tőkerésze
• 10 éves várakozási idő letelt utáni kifizetés realizált hozam része
• 10 éves várakozási idő letelt utáni kifizetés értékelési különbözet része
• a tárgyévi záró tagi követelés nyilvántartási, piaci értékét (ebből kiemelve a hozam – realizált hozam és értékelési különbözet – összegét)
• a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete internetes honlapjának címét azzal a megjegyzéssel, hogy azon a pénztárak működését, működésének eredményeit bemutató, összehasonlítható adatok is találhatók
• egyéb adatok, információk

Adó- és jövedelemigazolás
A Pénztár a jogszabályi előírásoknak megfelelően a tagjai számára, a részükre tárgyévben befizetett, személyi jövedelemadó kedvezményre (kedvezmény jóváírására) jogosító befizetésekről a tárgyévet követő január 31-éig adóigazolást állít ki és küld meg.
A tárgyévben a tagok számlájára történő adóköteles befizetésről (támogatói adomány), egyéb adóköteles jóváírásról, továbbá a tag számára történt adóköteles kifizetésről (pl. 10 év utáni kifizetés) a Pénztár jövedelemigazolást állít ki, és szintén a tárgyévet követő január 31-éig küldi meg.
A tagi kölcsön vissza nemfizetésével összefüggésben keletkezett jövedelemről a Pénztár a tagi kölcsön hátralék egyéni nyugdíjszámlával szembeni érvényesítését követően állítja kis és küldi ki a tag számára a jövedelemigazolást.

Pénztári Hírnök
A Pénztár a HONVÉD Egészségpénztárral együtt a pénztári hírek, események (küldöttközgyűlés, testületi választások stb.) folyamatos tájékoztatása céljából, évente 2-4 alkalommal jelenteti meg a Pénztári Hírnök elnevezésű nyomtatott kiadványát, újságját.
Az újság elérhető a nagyobb munkáltatók szervezetinél, illetve a Pénztár a nagy munkáltatók körén kívül eső, ún. egyéni fizető tagjai számára postai úton juttatja el. Hírnök>>

<<Vissza